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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
AH Fonds commercial | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
AN Terrains | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
AP Constructions | 18 361.00 | 3 446.00 | 14 916.00 | 18 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 894.00 | 179 680.00 | 152 214.00 | 331 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 414.00 | 197 551.00 | 2 406 863.00 | 2 604 414.00 |
BT Marchandises | 246 072.00 | | 246 072.00 | 246 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 333.00 | | 57 333.00 | 57 333.00 |
BZ Autres créances | 120 201.00 | | 120 201.00 | 120 201.00 |
CF Disponibilités | 145 570.00 | | 145 570.00 | 145 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 975.00 | | 583 975.00 | 583 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 389.00 | 197 551.00 | 2 990 838.00 | 3 188 389.00 |
CU Autres participations | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 038 635.00 | 1 977 603.00 | | 2 038 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 792.00 | 181 033.00 | | 170 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 427.00 | 2 268 635.00 | | 2 319 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 602.00 | 510 007.00 | | 457 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518.00 | 4 746.00 | | 2 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 892.00 | 160 281.00 | | 148 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 534.00 | 49 724.00 | | 41 534.00 |
EA Autres dettes | 20 865.00 | 37 653.00 | | 20 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 411.00 | 762 411.00 | | 671 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 838.00 | 3 031 047.00 | | 2 990 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 971.00 | 304 907.00 | | 266 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 355 360.00 | | 2 355 360.00 | 2 355 360.00 |
FG Production vendue services | 102 013.00 | | 102 013.00 | 102 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 373.00 | | 2 457 373.00 | 2 457 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 356.00 | |
GE Autres charges | | | 15 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 152.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 10 592.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | 10 530.00 | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | 10 530.00 | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 998.00 | 16 390.00 | | 3 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 998.00 | 16 390.00 | | 3 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | -5 860.00 | | -2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 973.00 | 63 380.00 | | 58 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 748.00 | 2 245 775.00 | | 2 491 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 957.00 | 2 064 743.00 | | 2 320 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 792.00 | 181 033.00 | | 170 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 336.00 | 4 428.00 | | 10 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 697.00 | | 2 245.00 | 2 605 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 528.00 | 2 604 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 241 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 528.00 | 359 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241 798.00 | | | 2 241 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 754.00 | | 2 245.00 | 360 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 723.00 | 23 356.00 | 3 528.00 | 177 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 925.00 | 23 356.00 | 3 528.00 | 170 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 892.00 | 148 892.00 | | 148 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VC Groupe et associés | 95 552.00 | 95 552.00 | | 95 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 602.00 | 53 161.00 | 219 137.00 | 457 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 782.00 | 192 332.00 | 2 450.00 | 194 782.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 411.00 | 266 971.00 | 219 137.00 | 671 411.00 |