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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 826.00 | 197 380.00 | 45 446.00 | 242 826.00 |
040 Immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 261.00 | 226 521.00 | 50 740.00 | 277 261.00 |
060 Stock marchandises | 53 627.00 | | 53 627.00 | 53 627.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 543.00 | | 75 543.00 | 75 543.00 |
072 Créances – Autres | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
084 Disponibilités | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 620.00 | | 149 620.00 | 149 620.00 |
110 Total général Actif | 426 880.00 | 226 521.00 | 200 359.00 | 426 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | -241 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 529.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 029.00 | 400 239.00 | | 398 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 912.00 | 190 787.00 | | 163 912.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 166.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 024.00 | 591 191.00 | | 562 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 489.00 | 230 491.00 | | 251 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 195.00 | -7 744.00 | | 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 732.00 | 1 085.00 | | 732.00 |
242 Autres charges externes. | 113 309.00 | 144 416.00 | | 113 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 074.00 | 14 246.00 | | 7 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 625.00 | 100 350.00 | | 55 625.00 |
252 Charges sociales | 10 478.00 | 25 252.00 | | 10 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 422.00 | 18 278.00 | | 17 422.00 |
262 Autres charges | 28 090.00 | 29 477.00 | | 28 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 414.00 | 555 851.00 | | 484 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 609.00 | 35 341.00 | | 77 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 496.00 | 3 419.00 | | 496.00 |
294 Charges financières | 398.00 | 1 495.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 507.00 | 37 265.00 | | 68 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 728.00 | | | 267 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |