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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 096 717.00 | | 1 096 717.00 | 1 096 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 102.00 | 9 119.00 | 83 983.00 | 93 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 073.00 | 27 576.00 | 7 497.00 | 35 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 483.00 | 779 529.00 | 206 954.00 | 986 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 906.00 | | 63 906.00 | 63 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 081.00 | 820 525.00 | 1 500 556.00 | 2 321 081.00 |
BT Marchandises | 260 110.00 | | 260 110.00 | 260 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 410.00 | | 76 410.00 | 76 410.00 |
BZ Autres créances | 99 582.00 | | 99 582.00 | 99 582.00 |
CF Disponibilités | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 449.00 | | 466 449.00 | 466 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 530.00 | 820 525.00 | 1 967 005.00 | 2 787 530.00 |
CU Autres participations | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 142.00 | | | 124 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 254 503.00 | | | 254 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 772.00 | | | -270 772.00 |
DL TOTAL (I) | 124 642.00 | | | 124 642.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 227.00 | | | 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 080.00 | | | 403 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 847.00 | | | 319 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 808.00 | | | 919 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 038.00 | | | 162 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 364.00 | | | 1 812 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 005.00 | | | 1 967 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 913.00 | | | 1 586 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 096.00 | | 767 096.00 | 767 096.00 |
FG Production vendue services | 1 194 992.00 | | 1 194 992.00 | 1 194 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 088.00 | | 1 962 088.00 | 1 962 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 954.00 | | | 74 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 954.00 | | | -74 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 934.00 | | | 2 028 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 706.00 | | | 2 299 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 772.00 | | | -270 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 278.00 | | | 4 278.00 |