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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 915.00 | 38 249.00 | 3 666.00 | 41 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 66 302.00 | 23 200.00 | 43 102.00 | 66 302.00 |
AP Constructions | 657 583.00 | 634 831.00 | 22 751.00 | 657 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324 359.00 | 2 278 557.00 | 45 802.00 | 2 324 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 797.00 | 41 890.00 | 7 906.00 | 49 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 028.00 | 3 016 729.00 | 133 299.00 | 3 150 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
BN En cours de production de biens | 585 256.00 | 235 788.00 | 349 468.00 | 585 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 893.00 | | 686 893.00 | 686 893.00 |
BZ Autres créances | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 004 500.00 | | 2 004 500.00 | 2 004 500.00 |
CF Disponibilités | 1 792 338.00 | | 1 792 338.00 | 1 792 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 424.00 | | 48 424.00 | 48 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 148 512.00 | 235 788.00 | 4 912 724.00 | 5 148 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 298 541.00 | 3 252 517.00 | 5 046 023.00 | 8 298 541.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 4 166 082.00 | 4 161 602.00 | | 4 166 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 607.00 | 4 480.00 | | 77 607.00 |
DL TOTAL (I) | 4 606 690.00 | 4 529 082.00 | | 4 606 690.00 |
DP Provisions pour risques | 72 898.00 | | | 72 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 898.00 | | | 72 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 480.00 | 127 993.00 | | 169 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 493.00 | 135 531.00 | | 196 493.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 435.00 | 263 525.00 | | 366 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 023.00 | 4 792 608.00 | | 5 046 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 691 481.00 | 245 450.00 | 1 936 931.00 | 1 691 481.00 |
FG Production vendue services | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 961.00 | 245 450.00 | 1 973 411.00 | 1 727 961.00 |
FM Production stockée | | | -230 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 269.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 624.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 619.00 | 235 788.00 | | 75 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 857.00 | 235 788.00 | | 77 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 857.00 | -173 663.00 | | -77 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 678.00 | 2 062 103.00 | | 1 785 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 070.00 | 2 057 622.00 | | 1 708 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 607.00 | 4 480.00 | | 77 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 923 299.00 | | 20 984.00 | 3 923 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 255.00 | 3 150 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794 255.00 | 3 098 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 871 314.00 | | 20 984.00 | 3 871 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 771 755.00 | 36 990.00 | 792 016.00 | 3 771 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 249.00 | 2 000.00 | | 36 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 735 506.00 | 34 989.00 | 792 017.00 | 3 735 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 235 788.00 | | | 235 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 788.00 | | | 235 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 788.00 | | | 235 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 481.00 | 169 481.00 | | 169 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 116.00 | 72 116.00 | | 72 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 686 893.00 | 686 893.00 | | 686 893.00 |
VB T. V. A. | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 424.00 | 48 424.00 | | 48 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 380.00 | 752 534.00 | 846.00 | 753 380.00 |
VW T.V.A. | 68 871.00 | 68 871.00 | | 68 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 435.00 | 366 435.00 | | 366 435.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |