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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 565.00 | 100 774.00 | 45 791.00 | 146 565.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 165.00 | 100 774.00 | 114 391.00 | 215 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
072 Créances – Autres | 70 621.00 | | 70 621.00 | 70 621.00 |
084 Disponibilités | 81 294.00 | | 81 294.00 | 81 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 435.00 | | 158 435.00 | 158 435.00 |
110 Total général Actif | 373 600.00 | 100 774.00 | 272 826.00 | 373 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 636.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 269.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -2 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 549.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 530 911.00 | 516 605.00 | | 530 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 758.00 | 516 605.00 | | 546 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 842.00 | 212 329.00 | | 206 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 403.00 | -2 626.00 | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 117 391.00 | 106 516.00 | | 117 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | 2 493.00 | | 2 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 317.00 | 89 926.00 | | 91 317.00 |
252 Charges sociales | 5 314.00 | 7 316.00 | | 5 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 534.00 | 15 701.00 | | 17 534.00 |
262 Autres charges | 9 867.00 | 49.00 | | 9 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 183.00 | 431 705.00 | | 451 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 575.00 | 84 900.00 | | 95 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | | 462.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 307.00 | 830.00 | | 1 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 999.00 | 18 454.00 | | 21 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 269.00 | 65 154.00 | | 74 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 131.00 | | | 206 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 035.00 | | | 62 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |