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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 965.00 | 67 324.00 | 14 641.00 | 81 965.00 |
AH Fonds commercial | 313 735.00 | | 313 735.00 | 313 735.00 |
AN Terrains | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AP Constructions | 1 787 502.00 | 1 062 907.00 | 724 595.00 | 1 787 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 489.00 | 487 634.00 | 206 855.00 | 694 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 199 019.00 | 1 946 115.00 | 1 252 904.00 | 3 199 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 671.00 | 3 564 846.00 | 2 520 826.00 | 6 085 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BT Marchandises | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BZ Autres créances | 388 700.00 | | 388 700.00 | 388 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 672 554.00 | | 1 672 554.00 | 1 672 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 953.00 | | 46 953.00 | 46 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 575.00 | | 2 876 575.00 | 2 876 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 962 247.00 | 3 564 846.00 | 5 397 401.00 | 8 962 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 720 566.00 | 1 720 566.00 | | 1 720 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DH Report à nouveau | 1 298 604.00 | 985 374.00 | | 1 298 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 951.00 | 313 229.00 | | 365 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 229.00 | 36 090.00 | | 31 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 493 496.00 | 3 132 407.00 | | 3 493 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 349.00 | 1 039 633.00 | | 1 535 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 521.00 | 52 096.00 | | 88 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 461.00 | 103 109.00 | | 141 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 434.00 | 70 216.00 | | 103 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 139.00 | 33 044.00 | | 35 139.00 |
EA Autres dettes | | 58 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 903 905.00 | 1 356 711.00 | | 1 903 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 401.00 | 4 489 118.00 | | 5 397 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 114.00 | 515 484.00 | | 576 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 263 406.00 | | 822 266.00 | 5 263 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 085 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 681 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 700.00 | | | 395 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 859 705.00 | | 822 170.00 | 4 859 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 96.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 210 595.00 | 354 250.00 | | 3 210 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 574.00 | 5 750.00 | | 61 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 149 021.00 | 348 500.00 | | 3 149 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 434.00 | 103 434.00 | | 103 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 349.00 | 207 558.00 | 1 022 851.00 | 1 535 349.00 |
VI Groupe et associés | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 330.00 | 233 330.00 | | 233 330.00 |
VP Divers | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 241.00 | 440 241.00 | | 440 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 444.00 | 434 653.00 | 1 022 851.00 | 1 762 444.00 |