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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 5 313.00 | 8 087.00 | 13 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 836.00 | 11 362.00 | 6 474.00 | 17 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 706.00 | 16 675.00 | 69 031.00 | 85 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 400.00 | 38 720.00 | 28 680.00 | 67 400.00 |
BZ Autres créances | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
CF Disponibilités | 229 921.00 | | 229 921.00 | 229 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 353.00 | 38 720.00 | 312 633.00 | 351 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 059.00 | 55 395.00 | 381 664.00 | 437 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 593.00 | 168 786.00 | | 157 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 247.00 | -11 192.00 | | -15 247.00 |
DL TOTAL (I) | 164 346.00 | 179 593.00 | | 164 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 149.00 | 28 264.00 | | 35 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 284.00 | 22 823.00 | | 27 284.00 |
EA Autres dettes | 4 884.00 | 6 815.00 | | 4 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 318.00 | 74 640.00 | | 217 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 664.00 | 254 233.00 | | 381 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 318.00 | 74 640.00 | | 67 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 590.00 | | 10 116.00 | 95 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | 8 200.00 | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 327.00 | | 1 510.00 | 16 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 063.00 | | 407.00 | 74 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 036.00 | 3 639.00 | | 13 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 112.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836.00 | 3 526.00 | | 7 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VW T.V.A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 318.00 | 67 318.00 | | 217 318.00 |