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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 578.00 | 6 061.00 | 3 517.00 | 9 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 173.00 | 69 424.00 | 34 749.00 | 104 173.00 |
040 Immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 457.00 | 75 485.00 | 44 972.00 | 120 457.00 |
060 Stock marchandises | 104 787.00 | 2 017.00 | 102 770.00 | 104 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 337.00 | | 193 337.00 | 193 337.00 |
072 Créances – Autres | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
084 Disponibilités | 193 815.00 | | 193 815.00 | 193 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 601.00 | 2 017.00 | 501 584.00 | 503 601.00 |
110 Total général Actif | 624 058.00 | 77 502.00 | 546 556.00 | 624 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 545.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 813.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 560 723.00 | 329 215.00 | | 560 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 832.00 | 179 385.00 | | 152 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 341.00 | | | 341.00 |
230 Autres produits | 2 742.00 | 7 775.00 | | 2 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 638.00 | 516 374.00 | | 716 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 325.00 | 261 332.00 | | 403 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 609.00 | -29 921.00 | | -20 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 18.00 | | |
242 Autres charges externes. | 124 615.00 | 111 811.00 | | 124 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | 2 199.00 | | 2 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 965.00 | 132 537.00 | | 144 965.00 |
252 Charges sociales | 2 556.00 | 4 256.00 | | 2 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 925.00 | 16 748.00 | | 13 925.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
262 Autres charges | 2 405.00 | 6 843.00 | | 2 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 595.00 | 505 823.00 | | 675 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 044.00 | 10 552.00 | | 41 044.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | 842.00 | 1 061.00 | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 358.00 | 321.00 | | 1 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 763.00 | | 6 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 853.00 | 10 073.00 | | 32 853.00 |