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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 1 034.00 | 1 741.00 | 2 775.00 |
AN Terrains | 1 148.00 | 165.00 | 983.00 | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 070.00 | 109 889.00 | 12 181.00 | 122 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 347.00 | 25 961.00 | 11 386.00 | 37 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 740.00 | 137 049.00 | 26 691.00 | 163 740.00 |
BT Marchandises | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 275.00 | 5 218.00 | 45 058.00 | 50 275.00 |
BZ Autres créances | 182 090.00 | | 182 090.00 | 182 090.00 |
CF Disponibilités | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 744.00 | 5 218.00 | 246 526.00 | 251 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 484.00 | 142 267.00 | 273 217.00 | 415 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 347.00 | -144 660.00 | | -168 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 079.00 | -23 687.00 | | 13 079.00 |
DL TOTAL (I) | -135 268.00 | -148 347.00 | | -135 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 109.00 | 176 639.00 | | 276 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 344.00 | 71 777.00 | | 54 344.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 1 224.00 | | 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 572.00 | 66 148.00 | | 77 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 486.00 | 315 788.00 | | 408 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 217.00 | 167 441.00 | | 273 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 486.00 | 315 788.00 | | 408 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
FG Production vendue services | 646 380.00 | | 646 380.00 | 646 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 119.00 | | 652 119.00 | 652 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 218.00 | |
GE Autres charges | | | 6 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | 454.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 454.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -454.00 | | -645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 295.00 | 3 566.00 | | 3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 185.00 | 881 020.00 | | 735 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 106.00 | 904 708.00 | | 722 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 079.00 | -23 687.00 | | 13 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 760.00 | | 10 137.00 | 155 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156.00 | 163 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 160 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 684.00 | | 9 737.00 | 152 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 400.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 150.00 | 10 135.00 | 235.00 | 127 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 555.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 671.00 | 9 580.00 | 235.00 | 126 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 284.00 | 5 218.00 | 2 284.00 | 2 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 284.00 | 5 218.00 | 2 284.00 | 2 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 284.00 | 5 218.00 | 2 284.00 | 2 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 218.00 | 2 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 109.00 | 276 109.00 | | 276 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 572.00 | 77 572.00 | | 77 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
VP Divers | 182 090.00 | 182 090.00 | | 182 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 669.00 | 235 269.00 | 400.00 | 235 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 486.00 | 408 486.00 | | 408 486.00 |