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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 695 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 527.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 002.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 716 045.00 | |
BT Marchandises | | | 113 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 937.00 | |
BZ Autres créances | | | 91 362.00 | |
CF Disponibilités | | | 71 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 339.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 318 157.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 034 202.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 343 075.00 | 287 665.00 | | 343 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 149.00 | 75 409.00 | | 118 149.00 |
DL TOTAL (I) | 529 974.00 | 431 825.00 | | 529 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 992.00 | 299 478.00 | | 250 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 198.00 | 138 198.00 | | 148 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 362.00 | 65 515.00 | | 66 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 507.00 | 19 333.00 | | 35 507.00 |
EA Autres dettes | 3 169.00 | 3 351.00 | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 228.00 | 525 876.00 | | 504 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 202.00 | 957 701.00 | | 1 034 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 383.00 | 274 978.00 | | 302 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 881.00 | | 4 326.00 | 737 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 400.00 | | | 695 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 613.00 | | 3 676.00 | 35 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 868.00 | | 650.00 | 6 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 335.00 | 4 827.00 | | 21 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 935.00 | 4 827.00 | | 20 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 362.00 | 66 362.00 | | 66 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 992.00 | 49 147.00 | 201 845.00 | 250 992.00 |
VI Groupe et associés | 148 198.00 | 148 198.00 | | 148 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 659.00 | 88 659.00 | | 88 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 154.00 | 132 638.00 | 2 516.00 | 135 154.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 228.00 | 302 383.00 | 201 845.00 | 504 228.00 |