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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 394.00 | 30 886.00 | 1 508.00 | 32 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 482.00 | 30 886.00 | 28 596.00 | 59 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
072 Créances – Autres | 251 590.00 | | 251 590.00 | 251 590.00 |
084 Disponibilités | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 886.00 | | 277 886.00 | 277 886.00 |
110 Total général Actif | 337 369.00 | 30 886.00 | 306 483.00 | 337 369.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 182.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 308 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 248 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 418.00 | | | 418.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 184.00 | | | -12 184.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 182.00 | | | -12 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 135.00 | | | 3 135.00 |