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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 103.00 | 5 593.00 | 26 510.00 | 32 103.00 |
040 Immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 550.00 | 5 593.00 | 26 957.00 | 32 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
110 Total général Actif | 87 941.00 | 5 593.00 | 82 349.00 | 87 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 986.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 447.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 046.00 | 30.00 | 24 016.00 | 24 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 090.00 | 2 669.00 | 2 421.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 583.00 | 2 699.00 | 26 884.00 | 29 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 251.00 | 2 699.00 | 30 551.00 | 33 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447.00 | | | 447.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 615.00 | 75 362.00 | | 165 615.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 32.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 715.00 | 75 394.00 | | 165 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 859.00 | 18 823.00 | | 48 859.00 |
242 Autres charges externes. | 44 136.00 | 31 071.00 | | 44 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 229.00 | | | 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | | | 229.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 6 625.00 | 6 348.00 | | 6 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 912.00 | 2 964.00 | | 3 912.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 769.00 | 59 211.00 | | 153 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 946.00 | 16 183.00 | | 11 946.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 408.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 260.00 | 16 087.00 | | 1 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 923.00 | -312.00 | | 8 923.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 125.00 | -13 605.00 | | -22 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312.00 | -8 520.00 | | -312.00 |
DL TOTAL (I) | -21 437.00 | -21 125.00 | | -21 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 317.00 | 37 088.00 | | 27 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 490.00 | 1 100.00 | | 7 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 988.00 | 38 188.00 | | 51 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 551.00 | 17 064.00 | | 30 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 988.00 | 38 188.00 | | 51 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 756.00 | | | 756.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
FG Production vendue services | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 964.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 775.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 087.00 | | | -16 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 394.00 | 3 573.00 | | 75 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 706.00 | 12 093.00 | | 75 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312.00 | -8 520.00 | | -312.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 658.00 | 2 964.00 | 3 922.00 | 3 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658.00 | 2 964.00 | 3 922.00 | 3 658.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VI Groupe et associés | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |