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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 230.00 | 424.00 | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 630.00 | 31 349.00 | 13 281.00 | 44 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 300.00 | 31 579.00 | 24 720.00 | 56 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 899.00 | | 76 899.00 | 76 899.00 |
BZ Autres créances | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
CF Disponibilités | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 891.00 | | 128 891.00 | 128 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 191.00 | 31 579.00 | 153 611.00 | 185 191.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
DH Report à nouveau | -38 584.00 | | | -38 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 472.00 | | | -50 472.00 |
DL TOTAL (I) | -50 362.00 | | | -50 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 733.00 | | | 102 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
EA Autres dettes | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 974.00 | | | 203 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 611.00 | | | 153 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 974.00 | | | 143 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 988.00 | | 11 862.00 | 55 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 550.00 | 56 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 550.00 | 45 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 973.00 | | 11 862.00 | 44 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 812.00 | 10 768.00 | | 20 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 812.00 | 10 768.00 | | 20 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
VP Divers | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 733.00 | 102 733.00 | | 102 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 699.00 | 117 699.00 | 11 000.00 | 128 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 974.00 | 143 974.00 | | 203 974.00 |