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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 4 435.00 | 40 565.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 389.00 | 4 011.00 | 14 378.00 | 18 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 323.00 | 2 577.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 563.00 | 8 769.00 | 57 794.00 | 66 563.00 |
BT Marchandises | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BZ Autres créances | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CF Disponibilités | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 130.00 | 8 769.00 | 93 361.00 | 102 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
DH Report à nouveau | | 10 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 401.00 | 32 656.00 | | 11 401.00 |
DL TOTAL (I) | 36 246.00 | 48 286.00 | | 36 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 603.00 | 39 586.00 | | 42 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 663.00 | 16 134.00 | | 9 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 848.00 | 6 726.00 | | 4 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 114.00 | 62 446.00 | | 57 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 361.00 | 110 732.00 | | 93 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 114.00 | 62 446.00 | | 57 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 299.00 | | 445 299.00 | 445 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 299.00 | | 445 299.00 | 445 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 946.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | 5 671.00 | | 4 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 302.00 | 452 225.00 | | 448 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 901.00 | 419 569.00 | | 436 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 401.00 | 32 656.00 | | 11 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 563.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 581.00 | 67 581.00 | | 67 581.00 |