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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 059.00 | 69 487.00 | 19 571.00 | 89 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 761.00 | 199 004.00 | 240 757.00 | 439 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 706.00 | 268 492.00 | 295 214.00 | 563 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BZ Autres créances | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
CF Disponibilités | 252 622.00 | | 252 622.00 | 252 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 610.00 | | 311 610.00 | 311 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 316.00 | 268 492.00 | 606 825.00 | 875 316.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
DL TOTAL (I) | 81 529.00 | | | 81 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 808.00 | | | 328 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 501.00 | | | 77 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 535.00 | | | 94 535.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 296.00 | | | 525 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 825.00 | | | 606 825.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 072.00 | | | 358 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 705.00 | | 2.00 | 563 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 820.00 | | | 528 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 885.00 | | 2.00 | 14 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 095.00 | 72 397.00 | | 196 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 095.00 | 72 397.00 | | 196 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 501.00 | 77 501.00 | | 77 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 808.00 | 161 585.00 | 167 223.00 | 328 808.00 |
VI Groupe et associés | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 461.00 | | | 45 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 155.00 | 42 420.00 | 14 735.00 | 57 155.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 296.00 | 358 072.00 | 167 223.00 | 525 296.00 |