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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CF Disponibilités | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 770.00 | | 1 436 770.00 | 1 436 770.00 |
CU Autres participations | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 500.00 | 1 122 500.00 | | 1 122 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 137.00 | -36 638.00 | | -5 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 578.00 | 31 501.00 | | 32 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 941.00 | 1 117 363.00 | | 1 149 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 944.00 | 228 109.00 | | 185 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 260.00 | 89 665.00 | | 99 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 10 926.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | 1 637.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 829.00 | 330 337.00 | | 286 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 770.00 | 1 447 700.00 | | 1 436 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 890.00 | 144 707.00 | | 143 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 000.00 | 44 263.00 | | 44 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 422.00 | 12 761.00 | | 11 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 578.00 | 31 501.00 | | 32 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 630.00 | 42 691.00 | 142 939.00 | 185 630.00 |
VI Groupe et associés | 99 260.00 | 99 260.00 | | 99 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 829.00 | 143 890.00 | 142 939.00 | 286 829.00 |