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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 332.00 | 19 150.00 | 144 181.00 | 163 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 812.00 | 19 150.00 | 3 048 661.00 | 3 067 812.00 |
BT Marchandises | 360 750.00 | | 360 750.00 | 360 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 773.00 | | 70 773.00 | 70 773.00 |
BZ Autres créances | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 400.00 | | 203 400.00 | 203 400.00 |
CF Disponibilités | 188 719.00 | | 188 719.00 | 188 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 857.00 | | 38 857.00 | 38 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 679.00 | | 880 679.00 | 880 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 492.00 | 19 150.00 | 3 929 341.00 | 3 948 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 338.00 | | | 252 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 543.00 | | | 327 543.00 |
DL TOTAL (I) | 689 881.00 | | | 689 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642 038.00 | | | 2 642 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 788.00 | | | 204 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 543.00 | | | 290 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 089.00 | | | 102 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 460.00 | | | 3 239 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 341.00 | | | 3 929 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 544.00 | 290 544.00 | | 290 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 039.00 | 258 630.00 | 1 043 341.00 | 2 642 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 511.00 | 130 511.00 | | 130 511.00 |