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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 688.00 | 7 709.00 | 15 979.00 | 23 688.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 33 688.00 | 7 709.00 | 25 979.00 | 33 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
072 Créances – Autres | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
084 Disponibilités | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 197.00 | | 69 197.00 | 69 197.00 |
110 Total général Actif | 102 885.00 | 7 709.00 | 95 175.00 | 102 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 83 326.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 451.00 | 4 500.00 | | 79 451.00 |
230 Autres produits | | 1 546.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 451.00 | 89 372.00 | | 79 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -845.00 | 26 446.00 | | -845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 920.00 | 832.00 | | 920.00 |
242 Autres charges externes. | 31 617.00 | 36 211.00 | | 31 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | 3 632.00 | | 2 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 24 948.00 | | |
252 Charges sociales | | 5 815.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 197.00 | 3 057.00 | | 3 197.00 |
262 Autres charges | 925.00 | 1 222.00 | | 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 686.00 | 102 164.00 | | 38 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 766.00 | -12 793.00 | | 40 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 998.00 | 46.00 | | 5 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 221.00 | 845.00 | | 2 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 543.00 | -13 591.00 | | 44 543.00 |