| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 688.00 | 492.00 | 1 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531 404.00 | | 531 404.00 | 531 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 107.00 | 20 943.00 | 48 165.00 | 69 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 699.00 | 16 208.00 | 44 490.00 | 60 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 405.00 | 37 839.00 | 624 566.00 | 662 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 304.00 | | 127 304.00 | 127 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 034.00 | | 73 034.00 | 73 034.00 |
BZ Autres créances | 62 059.00 | | 62 059.00 | 62 059.00 |
CF Disponibilités | 577 113.00 | | 577 113.00 | 577 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 307.00 | | 852 307.00 | 852 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 712.00 | 37 839.00 | 1 476 873.00 | 1 514 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 484.00 | | | 124 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
DL TOTAL (I) | 227 234.00 | | | 227 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 773.00 | | | 946 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 580.00 | | | 75 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 924.00 | | | 92 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 784.00 | | | 130 784.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 639.00 | | | 1 249 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 873.00 | | | 1 476 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 043.00 | | | 837 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 948.00 | 22 891.00 | | 14 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 393.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 653.00 | 22 498.00 | | 14 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 580.00 | 75 580.00 | | 75 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 924.00 | 92 924.00 | | 92 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 784.00 | 130 784.00 | | 130 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946 773.00 | 534 177.00 | 295 542.00 | 946 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 240.00 | 142 240.00 | | 142 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 240.00 | 142 240.00 | | 142 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 639.00 | 837 043.00 | 295 542.00 | 1 249 639.00 |