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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 632.00 | 20 662.00 | 6 971.00 | 27 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 662.00 | 171 529.00 | 40 133.00 | 211 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 779.00 | | 63 779.00 | 63 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 073.00 | 192 190.00 | 110 882.00 | 303 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 250.00 | 33 513.00 | 427 737.00 | 461 250.00 |
BZ Autres créances | 105 075.00 | | 105 075.00 | 105 075.00 |
CF Disponibilités | 387 680.00 | | 387 680.00 | 387 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 851.00 | | 63 851.00 | 63 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 168.00 | 33 513.00 | 988 655.00 | 1 022 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 241.00 | 225 704.00 | 1 099 537.00 | 1 325 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 90 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
DH Report à nouveau | -220 470.00 | -21 764.00 | | -220 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 403.00 | -198 706.00 | | -80 403.00 |
DL TOTAL (I) | 77 020.00 | -102 576.00 | | 77 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 814.00 | 330 036.00 | | 108 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 326.00 | 268 266.00 | | 326 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 932.00 | 188 377.00 | | 248 932.00 |
EA Autres dettes | 88 444.00 | | | 88 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 517.00 | 786 679.00 | | 1 022 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 537.00 | 684 103.00 | | 1 099 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 288.00 | 2 279 731.00 | 3 374 019.00 | 1 094 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 288.00 | 2 279 731.00 | 3 374 019.00 | 1 094 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 513.00 | |
GE Autres charges | | | 430 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 011.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 633.00 | 19 011.00 | | 5 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 2 698.00 | | 1 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 168.00 | 2 698.00 | | 6 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | 16 313.00 | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 396.00 | 4 001 527.00 | | 3 541 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 800.00 | 4 200 233.00 | | 3 621 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 403.00 | -198 706.00 | | -80 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 523.00 | 39 117.00 | | 30 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 489.00 | | 68 684.00 | 300 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 100.00 | 303 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 100.00 | 239 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 561.00 | | 51 833.00 | 253 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 928.00 | | 16 851.00 | 46 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 780.00 | 24 377.00 | 60 967.00 | 228 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 780.00 | 24 377.00 | 60 967.00 | 228 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 060.00 | 33 513.00 | 71 060.00 | 71 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 060.00 | 33 513.00 | 71 060.00 | 71 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 060.00 | 33 513.00 | 71 060.00 | 71 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 513.00 | 71 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 326.00 | 326 326.00 | | 326 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 182.00 | 81 182.00 | | 81 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 839.00 | 148 839.00 | | 148 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 779.00 | | 63 779.00 | 63 779.00 |
UX Autres créances clients | 461 250.00 | 461 250.00 | | 461 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VC Groupe et associés | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 50 000.00 | 187 328.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 814.00 | 108 814.00 | | 108 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 268.00 | 72 268.00 | | 72 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 851.00 | 63 851.00 | | 63 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 955.00 | 630 177.00 | 63 779.00 | 693 955.00 |
VW T.V.A. | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 517.00 | 822 517.00 | 187 328.00 | 1 022 517.00 |