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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 31.00 | 19.00 | 50.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 749.00 | 78 088.00 | 444 661.00 | 522 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 829.00 | 17 577.00 | 76 252.00 | 93 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 718.00 | 95 697.00 | 596 021.00 | 691 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BN En cours de production de biens | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 209.00 | 1 215.00 | 377 994.00 | 379 209.00 |
BZ Autres créances | 42 298.00 | | 42 298.00 | 42 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 516.00 | 1 215.00 | 500 301.00 | 501 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 234.00 | 96 912.00 | 1 096 322.00 | 1 193 234.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -12 139.00 | | | -12 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 597.00 | | | -29 597.00 |
DL TOTAL (I) | 138 263.00 | | | 138 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 277.00 | | | 656 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 784.00 | | | 148 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 452.00 | | | 134 452.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 059.00 | | | 958 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 322.00 | | | 1 096 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 165.00 | | | 742 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 718.00 | | | 691 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 578.00 | | | 616 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 697.00 | | | 95 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 665.00 | | | 95 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 784.00 | 148 784.00 | | 148 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 452.00 | 134 452.00 | | 134 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 379 209.00 | 379 209.00 | | 379 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 202.00 | 390 308.00 | 215 894.00 | 606 202.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 500.00 | | | 657 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 316.00 | 444 316.00 | | 444 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 059.00 | 742 165.00 | 215 894.00 | 958 059.00 |