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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 311 842.00 | | 311 842.00 | 311 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 842.00 | | 311 842.00 | 311 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 842.00 | | 511 842.00 | 511 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
DL TOTAL (I) | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 059.00 | | | 61 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 471.00 | | | 344 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 387.00 | | | 465 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 842.00 | | | 511 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 059.00 | 9 824.00 | 40 138.00 | 61 059.00 |
VI Groupe et associés | 81 471.00 | 81 471.00 | | 81 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 387.00 | 414 152.00 | 40 138.00 | 465 387.00 |