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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 172.00 | 46 317.00 | 1 854.00 | 48 172.00 |
AH Fonds commercial | 61 725.00 | | 61 725.00 | 61 725.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 11 963.00 | 159 036.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 801.00 | 340 836.00 | 85 965.00 | 426 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 891.00 | 76 645.00 | 131 246.00 | 207 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 810.00 | | 190 810.00 | 190 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 432.00 | 475 763.00 | 649 669.00 | 1 125 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000 477.00 | | 1 000 477.00 | 1 000 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 833.00 | 19 721.00 | 161 112.00 | 180 833.00 |
BZ Autres créances | 80 567.00 | | 80 567.00 | 80 567.00 |
CF Disponibilités | 1 141 621.00 | | 1 141 621.00 | 1 141 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 698.00 | 19 721.00 | 2 492 976.00 | 2 512 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 130.00 | 495 484.00 | 3 142 646.00 | 3 638 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 344 840.00 | | | 344 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 766.00 | | | 211 766.00 |
DL TOTAL (I) | 597 307.00 | | | 597 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 386.00 | | | 1 271 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 267.00 | | | 205 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 095.00 | | | 682 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 972.00 | | | 373 972.00 |
EA Autres dettes | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 338.00 | | | 2 545 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 646.00 | | | 3 142 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 537.00 | | | 1 310 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 329.00 | | 34 247.00 | 1 148 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 178.00 | 190 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 144.00 | 1 125 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 966.00 | 824 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 898.00 | | | 109 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 170.00 | | 26 490.00 | 806 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 262.00 | | 7 757.00 | 232 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 902.00 | 61 827.00 | 7 966.00 | 421 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 806.00 | 4 512.00 | | 41 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 096.00 | 57 315.00 | 7 966.00 | 380 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 382.00 | | 18 500.00 | 20 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 096.00 | 682 096.00 | | 682 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 973.00 | 373 973.00 | | 373 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 148.00 | 195 148.00 | | 195 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 810.00 | | 190 810.00 | 190 810.00 |
UX Autres créances clients | 180 834.00 | 180 834.00 | | 180 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 982.00 | 55 563.00 | 1 133 203.00 | 1 269 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 121.00 | | | 272 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 567.00 | 80 567.00 | | 80 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 511.00 | 285 700.00 | 190 810.00 | 476 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 339.00 | 1 310 538.00 | 1 151 703.00 | 2 545 339.00 |