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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 509.00 | 11 310.00 | 29 198.00 | 40 509.00 |
AH Fonds commercial | 967 029.00 | | 967 029.00 | 967 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 130.00 | 4 130.00 | 25 000.00 | 29 130.00 |
AN Terrains | 559 066.00 | 778.00 | 558 288.00 | 559 066.00 |
AP Constructions | 35 904.00 | 21 211.00 | 14 693.00 | 35 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 383.00 | 318 051.00 | 21 332.00 | 339 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 742.00 | 217 842.00 | 3 900.00 | 221 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BF Prêts | 556 321.00 | | 556 321.00 | 556 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 909.00 | 573 322.00 | 2 455 586.00 | 3 028 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 176.00 | | 749 176.00 | 749 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 962 079.00 | | 962 079.00 | 962 079.00 |
BT Marchandises | 1 298 183.00 | 11 138.00 | 1 287 045.00 | 1 298 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 947.00 | 78 462.00 | 1 801 485.00 | 1 879 947.00 |
BZ Autres créances | 1 838 169.00 | | 1 838 169.00 | 1 838 169.00 |
CF Disponibilités | 314 738.00 | | 314 738.00 | 314 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 047 293.00 | 89 601.00 | 6 957 692.00 | 7 047 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 076 202.00 | 662 923.00 | 9 413 279.00 | 10 076 202.00 |
CU Autres participations | 278 526.00 | | 278 526.00 | 278 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 378 048.00 | 3 378 048.00 | | 3 378 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 873.00 | 603 873.00 | | 603 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 19 563.00 | | 23 325.00 |
DG Autres réserves | 835 576.00 | 764 086.00 | | 835 576.00 |
DH Report à nouveau | 744 656.00 | 744 656.00 | | 744 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 273.00 | 75 253.00 | | 181 273.00 |
DL TOTAL (I) | 5 766 750.00 | 5 585 477.00 | | 5 766 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 893 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 170 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 140.00 | 1 084 957.00 | | 892 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 377.00 | 523 072.00 | | 524 377.00 |
EA Autres dettes | 2 230 012.00 | 347 940.00 | | 2 230 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 528.00 | 4 019 586.00 | | 3 646 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 413 279.00 | 9 605 064.00 | | 9 413 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 717.00 | 159 383.00 | 249 100.00 | 89 717.00 |
FD Production vendue biens | 8 661 254.00 | | 8 661 254.00 | 8 661 254.00 |
FG Production vendue services | 220 258.00 | | 220 258.00 | 220 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 971 228.00 | 159 383.00 | 9 130 612.00 | 8 971 228.00 |
FM Production stockée | | | -8 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 157 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 657 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 485 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 311.00 | |
GE Autres charges | | | 20 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 787 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 557.00 | 1 113.00 | | 25 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 557.00 | 1 113.00 | | 25 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 557.00 | 1 387.00 | | -25 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 522.00 | 14 846.00 | | 14 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 795.00 | 117 682.00 | | 142 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 165 120.00 | 10 713 843.00 | | 9 165 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 983 847.00 | 10 638 590.00 | | 8 983 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 273.00 | 75 253.00 | | 181 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 292.00 | | 620 107.00 | 3 117 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708 491.00 | 836 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 491.00 | 3 028 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 667.00 | | | 1 036 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 025.00 | | 18 070.00 | 1 138 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 601.00 | | 602 037.00 | 942 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 927.00 | 43 395.00 | | 529 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 545.00 | 1 895.00 | | 13 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 382.00 | 41 500.00 | | 516 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
6T Sur comptes clients | 76 384.00 | 5 311.00 | 3 233.00 | 76 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 523.00 | 5 311.00 | 3 233.00 | 87 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 523.00 | 5 311.00 | 3 233.00 | 87 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 311.00 | 3 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 140.00 | 892 140.00 | | 892 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 491.00 | 234 491.00 | | 234 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 884.00 | 212 884.00 | | 212 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
UP Prêts | 556 321.00 | 556 321.00 | | 556 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 605.00 | 1 782 605.00 | | 1 782 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 342.00 | 97 342.00 | | 97 342.00 |
VB T. V. A. | 130 599.00 | 130 599.00 | | 130 599.00 |
VC Groupe et associés | 1 307 218.00 | 1 307 218.00 | | 1 307 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 175 784.00 | 1 583 754.00 | 394 687.00 | 2 175 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 032.00 | | | 695 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 429.00 | | | 732 429.00 |
VP Divers | 113 466.00 | 113 466.00 | | 113 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 531.00 | 217 531.00 | | 217 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VW T.V.A. | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 528.00 | 3 054 498.00 | 394 687.00 | 3 646 528.00 |