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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 438.00 | 43 922.00 | 14 516.00 | 58 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 510.00 | 159 689.00 | 91 821.00 | 251 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 143.00 | 203 611.00 | 106 532.00 | 310 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 008.00 | 5 400.00 | 604 608.00 | 610 008.00 |
BZ Autres créances | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
CF Disponibilités | 392 548.00 | | 392 548.00 | 392 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 971.00 | | 97 971.00 | 97 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 653.00 | 5 400.00 | 1 244 253.00 | 1 249 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 796.00 | 209 011.00 | 1 350 785.00 | 1 559 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DG Autres réserves | 463 460.00 | 603 157.00 | | 463 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 813.00 | 28 304.00 | | -25 813.00 |
DL TOTAL (I) | 439 995.00 | 633 808.00 | | 439 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 390.00 | 33 897.00 | | 399 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 493.00 | 5 135.00 | | 60 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 669.00 | 115 580.00 | | 205 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 853.00 | 225 165.00 | | 244 853.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 790.00 | 379 777.00 | | 910 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 785.00 | 1 013 585.00 | | 1 350 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 867.00 | 370 487.00 | | 529 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 493.00 | | | 60 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 115.00 | | 1 435 115.00 | 1 435 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 115.00 | | 1 435 115.00 | 1 435 115.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 995.00 | 113 784.00 | | 62 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 758.00 | 113 784.00 | | 66 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 684.00 | -113 784.00 | | -56 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 253.00 | 8 887.00 | | -6 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 415.00 | 1 627 133.00 | | 1 449 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 228.00 | 1 598 830.00 | | 1 475 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 813.00 | 28 304.00 | | -25 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 322.00 | 23 380.00 | | 16 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 662.00 | | 49 930.00 | 272 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 450.00 | 310 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 252.00 | 251 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 411.00 | | 10 027.00 | 48 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 993.00 | | 39 769.00 | 223 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | 135.00 | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 063.00 | 33 234.00 | 8 686.00 | 179 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 112.00 | 6 810.00 | | 37 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 951.00 | 26 424.00 | 8 686.00 | 141 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 669.00 | 205 669.00 | | 205 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 853.00 | 244 853.00 | | 244 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610 008.00 | 610 008.00 | | 610 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 390.00 | 18 467.00 | 380 923.00 | 399 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 400.00 | | | 369 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 971.00 | 97 971.00 | | 97 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 805.00 | 840 610.00 | 195.00 | 840 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 790.00 | 529 867.00 | 380 923.00 | 910 790.00 |