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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 641.00 | 571.00 | 300 070.00 | 300 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 386 232.00 | | 386 232.00 | 386 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 83 516.00 | | 83 516.00 | 83 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 042.00 | | 476 042.00 | 476 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 684.00 | 571.00 | 776 112.00 | 776 684.00 |
CU Autres participations | 300 070.00 | | 300 070.00 | 300 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 576 870.00 | 596 153.00 | | 576 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 851.00 | -19 283.00 | | 10 851.00 |
DL TOTAL (I) | 629 645.00 | 618 793.00 | | 629 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 480.00 | 38 090.00 | | 26 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 888.00 | 104 157.00 | | 103 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 818.00 | | 1 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 616.00 | 12 099.00 | | 14 616.00 |
EA Autres dettes | | 2 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 467.00 | 158 739.00 | | 146 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 112.00 | 777 533.00 | | 776 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 303.00 | | 62 303.00 | 62 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 303.00 | | 62 303.00 | 62 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 901.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 22.00 | | 2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 696.00 | 150 137.00 | | 62 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 844.00 | 169 420.00 | | 51 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 851.00 | -19 283.00 | | 10 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 303.00 | | | 302 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | 300 070.00 | 1 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 662.00 | | 300 641.00 | 1 662.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 732.00 | | | 301 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571.00 | | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 480.00 | 17 631.00 | 8 848.00 | 26 480.00 |
VI Groupe et associés | 103 888.00 | 103 888.00 | | 103 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 343.00 | 392 343.00 | | 392 343.00 |
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 467.00 | 137 618.00 | 8 848.00 | 146 467.00 |