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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 314 201.00 | 267 893.00 | 46 307.00 | 314 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 996.00 | 16 133.00 | 3 863.00 | 19 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 367.00 | 333 427.00 | 270 939.00 | 604 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 611.00 | 648 188.00 | 497 423.00 | 1 145 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BT Marchandises | 131 369.00 | | 131 369.00 | 131 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 512.00 | 3 469.00 | 163 043.00 | 166 512.00 |
BZ Autres créances | 74 560.00 | | 74 560.00 | 74 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 12 219.00 | 387 781.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 345 619.00 | | 1 345 619.00 | 1 345 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 133.00 | | 65 133.00 | 65 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 422.00 | 15 688.00 | 2 187 733.00 | 2 203 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 033.00 | 663 876.00 | 2 685 156.00 | 3 349 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 38 866.00 | | 42 900.00 |
DG Autres réserves | 376 575.00 | 230 497.00 | | 376 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 954.00 | 203 153.00 | | 200 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 429.00 | 901 515.00 | | 1 049 429.00 |
DP Provisions pour risques | 105 358.00 | 80 999.00 | | 105 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 358.00 | 80 999.00 | | 105 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 811.00 | 105 405.00 | | 135 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 796 970.00 | 606 786.00 | | 796 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 799.00 | 455 620.00 | | 376 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 584.00 | 91 054.00 | | 183 584.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 636.00 | 156 856.00 | | 35 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 369.00 | 1 420 142.00 | | 1 530 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 156.00 | 2 402 656.00 | | 2 685 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 813 355.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 280 482.00 | | 5 280 482.00 | 5 280 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 280 482.00 | | 5 280 482.00 | 5 280 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 337 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 039.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 110 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 896.00 | 3 661.00 | | 13 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | 2 500.00 | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 563.00 | 6 161.00 | | 35 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 393.00 | 6 161.00 | | 35 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 010.00 | 80 073.00 | | 77 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 583.00 | 5 499 137.00 | | 5 401 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 629.00 | 5 295 984.00 | | 5 200 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 954.00 | 203 153.00 | | 200 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 398.00 | 70 005.00 | 59 216.00 | 637 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 664.00 | 70 005.00 | 59 216.00 | 606 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 811.00 | 135 811.00 | | 135 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 799.00 | 376 799.00 | | 376 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 583.00 | 183 583.00 | | 183 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 204.00 | 306 204.00 | | 306 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 411.00 | 306 204.00 | 45 207.00 | 351 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 399.00 | 733 399.00 | | 733 399.00 |