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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 575.00 | 12 265.00 | 310.00 | 12 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 878.00 | 54 522.00 | 3 356.00 | 57 878.00 |
BT Marchandises | 82 641.00 | | 82 641.00 | 82 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 300.00 | 1 532.00 | 251 767.00 | 253 300.00 |
BZ Autres créances | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CF Disponibilités | 299 367.00 | | 299 367.00 | 299 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 102.00 | 1 532.00 | 642 570.00 | 644 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 981.00 | 56 055.00 | 645 926.00 | 701 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
DG Autres réserves | 257 518.00 | 215 553.00 | | 257 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 846.00 | 82 764.00 | | 72 846.00 |
DL TOTAL (I) | 381 679.00 | 349 632.00 | | 381 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 620.00 | 140 842.00 | | 138 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 577.00 | 122 714.00 | | 125 577.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 246.00 | 263 606.00 | | 264 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 926.00 | 613 239.00 | | 645 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 532.00 | 1 532.00 | 1 532.00 | 1 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 532.00 | 1 532.00 | 1 532.00 | 1 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 532.00 | 1 532.00 | 1 532.00 | 1 532.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 620.00 | 138 620.00 | | 138 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 313.00 | 75 313.00 | | 75 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 251 460.00 | 251 460.00 | | 251 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 119.00 | 258 234.00 | 4 884.00 | 263 119.00 |
VW T.V.A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 246.00 | 264 246.00 | | 264 246.00 |