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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
AN Terrains | 108 254.00 | | 108 254.00 | 108 254.00 |
AP Constructions | 369 204.00 | 324 275.00 | 44 929.00 | 369 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 821.00 | 141 549.00 | 89 272.00 | 230 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 676.00 | 297 572.00 | 173 104.00 | 470 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 029.00 | 763 397.00 | 430 632.00 | 1 194 029.00 |
BT Marchandises | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 954.00 | | 333 954.00 | 333 954.00 |
BZ Autres créances | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CF Disponibilités | 108 361.00 | | 108 361.00 | 108 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 771.00 | | 499 771.00 | 499 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 801.00 | 763 397.00 | 930 404.00 | 1 693 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 958.00 | -128 933.00 | | 67 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 002.00 | 26 317.00 | | 23 002.00 |
DL TOTAL (I) | 149 653.00 | -43 923.00 | | 149 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 554.00 | 301 319.00 | | 290 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 700.00 | 182 813.00 | | 10 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 208.00 | 273 694.00 | | 433 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 288.00 | 117 506.00 | | 46 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 750.00 | 875 332.00 | | 780 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 404.00 | 831 409.00 | | 930 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 853.00 | | 22 036.00 | 1 191 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 860.00 | 1 194 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 860.00 | 1 178 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 778.00 | | 22 036.00 | 1 176 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 247.00 | 55 010.00 | 19 860.00 | 728 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 247.00 | 55 010.00 | 19 860.00 | 728 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 208.00 | 433 208.00 | | 433 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
UX Autres créances clients | 333 954.00 | 333 954.00 | | 333 954.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 554.00 | 142 619.00 | 147 935.00 | 290 554.00 |
VI Groupe et associés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 975.00 | 365 975.00 | | 365 975.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 750.00 | 632 815.00 | 147 935.00 | 780 750.00 |