| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 325.00 | 15 817.00 | 1 508.00 | 17 325.00 |
AP Constructions | 4 795 857.00 | 1 992 298.00 | 2 803 559.00 | 4 795 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 434.00 | 161 956.00 | 19 478.00 | 181 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 583.00 | 1 272 266.00 | 533 317.00 | 1 805 583.00 |
AX Avances et acomptes | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 968 474.00 | 3 442 337.00 | 3 526 137.00 | 6 968 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BT Marchandises | 89 333.00 | | 89 333.00 | 89 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 102 880.00 | | 102 880.00 | 102 880.00 |
CF Disponibilités | 884 284.00 | | 884 284.00 | 884 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 890.00 | | 1 082 890.00 | 1 082 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 051 362.00 | 3 442 337.00 | 4 609 025.00 | 8 051 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184 109.00 | 184 109.00 | | 184 109.00 |
DG Autres réserves | 1 581 147.00 | 1 472 999.00 | | 1 581 147.00 |
DH Report à nouveau | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 101.00 | 108 148.00 | | -155 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 149.00 | 1 775 250.00 | | 1 620 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 773.00 | 1 141 923.00 | | 1 286 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 662.00 | 1 500 573.00 | | 1 255 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 972.00 | 114 057.00 | | 176 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 093.00 | 76 972.00 | | 98 093.00 |
EA Autres dettes | 171 376.00 | 95 265.00 | | 171 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 876.00 | 2 928 790.00 | | 2 988 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 025.00 | 4 704 040.00 | | 4 609 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 940.00 | 477 302.00 | | 3 131 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 627.00 | 2 190.00 | | 13 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 313.00 | 475 112.00 | | 3 118 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 972.00 | 176 972.00 | | 176 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 093.00 | 98 093.00 | | 98 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427 038.00 | 1 427 038.00 | | 1 427 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 955.00 | 133 955.00 | | 133 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286 773.00 | 134 072.00 | 912 060.00 | 1 286 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 980.00 | 106 980.00 | | 106 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 935.00 | 240 935.00 | | 240 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 876.00 | 1 836 175.00 | 912 060.00 | 2 988 876.00 |