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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724 542.00 | 626 842.00 | 97 701.00 | 724 542.00 |
AH Fonds commercial | 825 001.00 | 825 000.00 | 1.00 | 825 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 285 662.00 | 4 181 730.00 | 1 103 931.00 | 5 285 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 750 181.00 | 3 636 632.00 | 1 113 549.00 | 4 750 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 180 526.00 | | 2 180 526.00 | 2 180 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 352 043.00 | | 1 352 043.00 | 1 352 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 713 827.00 | 9 522 453.00 | 8 191 374.00 | 17 713 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567 026.00 | | 1 567 026.00 | 1 567 026.00 |
BN En cours de production de biens | 929 633.00 | | 929 633.00 | 929 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 148.00 | | 222 148.00 | 222 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 398 184.00 | 245 822.00 | 65 152 362.00 | 65 398 184.00 |
BZ Autres créances | 12 378 967.00 | | 12 378 967.00 | 12 378 967.00 |
CF Disponibilités | 22 059 390.00 | | 22 059 390.00 | 22 059 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 834.00 | | 254 834.00 | 254 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 810 182.00 | 245 822.00 | 102 564 360.00 | 102 810 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 524 008.00 | 9 768 275.00 | 110 755 733.00 | 120 524 008.00 |
CU Autres participations | 2 595 473.00 | 252 249.00 | 2 343 224.00 | 2 595 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 22 900 000.00 | 24 400 000.00 | | 22 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 906 060.00 | 1 880 418.00 | | 1 906 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 522 668.00 | 3 325 642.00 | | 4 522 668.00 |
DL TOTAL (I) | 31 091 016.00 | 31 368 347.00 | | 31 091 016.00 |
DP Provisions pour risques | 187 000.00 | 220 000.00 | | 187 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 000.00 | 220 000.00 | | 187 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 890.00 | 18 336.00 | | 19 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 672 884.00 | 14 584 299.00 | | 15 672 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 685 654.00 | 31 358 188.00 | | 39 685 654.00 |
EA Autres dettes | 23 500 628.00 | 22 166 468.00 | | 23 500 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 663.00 | 437 752.00 | | 598 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 477 718.00 | 68 565 042.00 | | 79 477 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 755 733.00 | 100 153 389.00 | | 110 755 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
FG Production vendue services | 162 353 750.00 | 7 896 849.00 | 170 250 599.00 | 162 353 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 378 124.00 | 7 896 849.00 | 170 274 973.00 | 162 378 124.00 |
FM Production stockée | | | 52 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 613 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 705 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 408 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 850 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 008 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227 916.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 935 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 677 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 047 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 618 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | 7 279.00 | | 1 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 714.00 | 53 116.00 | | 35 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 399 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 177.00 | 459 395.00 | | 117 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 391.00 | 468 389.00 | | 73 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | 24 531.00 | | 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | 160 000.00 | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 124.00 | 652 920.00 | | 121 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 947.00 | -193 525.00 | | -3 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 871 502.00 | | | 871 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 220 022.00 | 111 947.00 | | 2 220 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 881 673.00 | 147 446 857.00 | | 171 881 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 359 004.00 | 144 121 214.00 | | 167 359 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 522 668.00 | 3 325 642.00 | | 4 522 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 243.00 | 34 097.00 | | 28 243.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 476 549.00 | 489 946.00 | | 476 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 047 274.00 | 1 228 816.00 | 5 886.00 | 8 047 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371 399.00 | 80 443.00 | | 1 371 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 675 875.00 | 1 148 373.00 | 5 886.00 | 6 675 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | | 33 000.00 | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 334 323.00 | | 88 501.00 | 334 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 323.00 | | 88 501.00 | 334 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 323.00 | | 121 501.00 | 554 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 672 884.00 | 15 672 884.00 | | 15 672 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 685 653.00 | 39 685 653.00 | | 39 685 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 500 628.00 | 23 500 628.00 | | 23 500 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598 663.00 | 598 663.00 | | 598 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532 569.00 | | 3 532 569.00 | 3 532 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 031 985.00 | 78 031 985.00 | | 78 031 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 564 554.00 | 78 031 985.00 | 3 532 569.00 | 81 564 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 477 718.00 | 79 477 718.00 | | 79 477 718.00 |