| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 799.00 | 5 392.00 | 1 406.00 | 6 799.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 447.00 | 50 030.00 | 1 416.00 | 51 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 968.00 | 550 087.00 | 422 880.00 | 972 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 759.00 | 605 510.00 | 579 248.00 | 1 184 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BZ Autres créances | 313 824.00 | | 313 824.00 | 313 824.00 |
CF Disponibilités | 434 044.00 | | 434 044.00 | 434 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 591.00 | | 823 591.00 | 823 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 351.00 | 605 510.00 | 1 402 840.00 | 2 008 351.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 471 015.00 | 171 321.00 | | 471 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 321.00 | 299 693.00 | | -44 321.00 |
DL TOTAL (I) | 556 693.00 | 601 015.00 | | 556 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 657.00 | 196 445.00 | | 614 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043.00 | 830.00 | | 2 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944.00 | | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 123.00 | 162 819.00 | | 92 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 884.00 | 98 304.00 | | 130 884.00 |
EA Autres dettes | 5 493.00 | 2 879.00 | | 5 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 146.00 | 461 278.00 | | 846 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 840.00 | 1 062 293.00 | | 1 402 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 851.00 | 310 084.00 | | 679 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 123.00 | 92 123.00 | | 92 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 126.00 | 83 126.00 | | 83 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VB T. V. A. | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VC Groupe et associés | 224 448.00 | 224 448.00 | | 224 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 193.00 | 445 843.00 | 165 350.00 | 611 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 964.00 | 366 964.00 | | 366 964.00 |
VW T.V.A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 198.00 | 679 848.00 | 165 350.00 | 845 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |