| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 707.00 | | 84 707.00 | 84 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 535.00 | 83 535.00 | | 83 535.00 |
AN Terrains | 61 000.00 | 4 625.00 | 56 375.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 1 688 414.00 | 707 580.00 | 980 834.00 | 1 688 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 753.00 | 148 743.00 | 90 011.00 | 238 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 750.00 | 27 707.00 | 4 044.00 | 31 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 647 269.00 | 972 189.00 | 2 675 079.00 | 3 647 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 880.00 | 141 963.00 | 512 918.00 | 654 880.00 |
BN En cours de production de biens | 330 298.00 | | 330 298.00 | 330 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 806.00 | | 293 806.00 | 293 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982 688.00 | 390 476.00 | 2 592 212.00 | 2 982 688.00 |
BZ Autres créances | 275 684.00 | | 275 684.00 | 275 684.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 540 258.00 | 532 439.00 | 4 007 819.00 | 4 540 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 526.00 | 1 504 628.00 | 6 682 898.00 | 8 187 526.00 |
CU Autres participations | 1 455 487.00 | | 1 455 487.00 | 1 455 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 728 967.00 | 5 728 967.00 | | 5 728 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 747.00 | 138 082.00 | | 153 747.00 |
DG Autres réserves | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
DH Report à nouveau | -846 839.00 | -1 144 468.00 | | -846 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 067.00 | 313 294.00 | | -428 067.00 |
DL TOTAL (I) | 4 690 531.00 | 5 118 598.00 | | 4 690 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 664.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 664.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 218.00 | 126 014.00 | | 139 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 993.00 | 873 061.00 | | 826 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 486.00 | 420 506.00 | | 344 486.00 |
EA Autres dettes | 633 472.00 | 371 678.00 | | 633 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 360.00 | 1 791 258.00 | | 1 992 360.00 |
ED (V) | 8.00 | | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 682 898.00 | 6 911 520.00 | | 6 682 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 823 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 823 408.00 | |
FM Production stockée | | | -68 332.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 813 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 927 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 352 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 281 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 546.00 | -79 243.00 | | -44 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 129.00 | 9 503 759.00 | | 6 815 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 243 196.00 | 9 190 465.00 | | 7 243 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 067.00 | 313 294.00 | | -428 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 518 764.00 | | 128 504.00 | 3 518 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 647 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 019 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 242.00 | | | 168 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 413.00 | | 128 504.00 | 1 891 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 109.00 | | | 1 459 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 899.00 | 134 291.00 | | 837 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 535.00 | | | 83 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 364.00 | 134 291.00 | | 754 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 866.00 | 2 840.00 | 27 707.00 | 24 866.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 664.00 | | -1 664.00 | 1 664.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 535.00 | 83 535.00 | | 83 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 818 237.00 | 164 451.00 | 2 982 688.00 | 2 818 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 763.00 | -4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 514.00 | 135 169.00 | 275 684.00 | 140 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 514.00 | 294 857.00 | 3 258 372.00 | 2 963 514.00 |