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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 77 573.00 | | 77 573.00 | 77 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 586.00 | 160 266.00 | 27 319.00 | 187 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 297.00 | 547 113.00 | 286 184.00 | 833 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 591.00 | 710 260.00 | 395 330.00 | 1 105 591.00 |
BT Marchandises | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 462 174.00 | | 462 174.00 | 462 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 862.00 | | 51 862.00 | 51 862.00 |
CF Disponibilités | 349 651.00 | | 349 651.00 | 349 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 363.00 | | 906 363.00 | 906 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 955.00 | 710 260.00 | 1 301 694.00 | 2 011 955.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 926 034.00 | | | 926 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 936 548.00 | | | 936 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 017.00 | | | 82 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 703.00 | | | 93 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 409.00 | | | 122 409.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 146.00 | | | 365 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 694.00 | | | 1 301 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 072.00 | | | 319 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 283.00 | 46 978.00 | | 663 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 403.00 | 46 978.00 | | 660 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 703.00 | 93 703.00 | | 93 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 409.00 | 122 409.00 | | 122 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 017.00 | 35 943.00 | 46 074.00 | 82 017.00 |
VI Groupe et associés | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 175.00 | 462 175.00 | | 462 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 759.00 | 480 504.00 | 3 254.00 | 483 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 146.00 | 319 072.00 | 46 074.00 | 365 146.00 |