| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
AH Fonds commercial | 662 302.00 | 343 438.00 | 318 864.00 | 662 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 583.00 | 162 010.00 | 1 573.00 | 163 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 673.00 | 825 247.00 | 10 426.00 | 835 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 768.00 | | 75 768.00 | 75 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 909.00 | 1 350 910.00 | 406 999.00 | 1 757 909.00 |
BT Marchandises | 381 318.00 | | 381 318.00 | 381 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 743.00 | 2 724.00 | 33 019.00 | 35 743.00 |
BZ Autres créances | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CF Disponibilités | 170 706.00 | | 170 706.00 | 170 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 095.00 | 2 724.00 | 590 371.00 | 593 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 004.00 | 1 353 634.00 | 997 370.00 | 2 351 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 144.00 | 196 555.00 | | 176 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 858.00 | -20 411.00 | | -25 858.00 |
DL TOTAL (I) | 197 849.00 | 223 707.00 | | 197 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 006.00 | 101 312.00 | | 214 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 109.00 | 342 437.00 | | 338 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 334.00 | 199 122.00 | | 170 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 260.00 | 49 328.00 | | 51 260.00 |
EA Autres dettes | 3 825.00 | 4 154.00 | | 3 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 521.00 | 696 353.00 | | 799 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 370.00 | 920 060.00 | | 997 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 600.00 | 674 869.00 | | 796 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 023.00 | | 885.00 | 1 757 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 114.00 | | | 678 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 370.00 | | 885.00 | 998 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 135.00 | | | 76 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 504.00 | 12 969.00 | | 994 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 289.00 | 12 969.00 | | 974 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 323 438.00 | 20 000.00 | | 323 438.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 438.00 | 22 724.00 | | 323 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 438.00 | 22 724.00 | | 323 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 724.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 334.00 | 170 334.00 | | 170 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 768.00 | 75 768.00 | | 75 768.00 |
UX Autres créances clients | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 088.00 | 160 088.00 | | 160 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 919.00 | 50 997.00 | 2 921.00 | 53 919.00 |
VI Groupe et associés | 338 109.00 | 338 109.00 | | 338 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 542.00 | 115 542.00 | | 115 542.00 |
VW T.V.A. | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 534.00 | 774 613.00 | 2 921.00 | 777 534.00 |