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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 714.00 | 32 065.00 | 7 648.00 | 39 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 241.00 | 48 151.00 | 39 090.00 | 87 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 175.00 | | 79 175.00 | 79 175.00 |
BZ Autres créances | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CF Disponibilités | 290 072.00 | | 290 072.00 | 290 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 381.00 | | 401 381.00 | 401 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 622.00 | 48 151.00 | 440 471.00 | 488 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 214 619.00 | 216 236.00 | | 214 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 192.00 | -1 617.00 | | 85 192.00 |
DL TOTAL (I) | 329 996.00 | 244 804.00 | | 329 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 325.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 226.00 | 44 378.00 | | 20 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 007.00 | 80 077.00 | | 90 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 475.00 | 125 458.00 | | 110 475.00 |
ED (V) | | 19 198.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 471.00 | 389 460.00 | | 440 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 567.00 | 5 597.00 | 11 013.00 | 53 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 592.00 | 5 597.00 | 11 013.00 | 50 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 007.00 | 90 007.00 | | 90 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 859.00 | 100 859.00 | | 100 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 482.00 | 100 859.00 | 11 623.00 | 112 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 475.00 | 110 476.00 | | 110 475.00 |