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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 398.00 | 23 350.00 | 1 048.00 | 24 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 636.00 | 184 337.00 | 22 298.00 | 206 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 362.00 | 209 296.00 | 93 066.00 | 302 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BN En cours de production de biens | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 578.00 | 6 647.00 | 202 931.00 | 209 578.00 |
BZ Autres créances | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
CF Disponibilités | 270 896.00 | | 270 896.00 | 270 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 327.00 | 6 647.00 | 561 681.00 | 568 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 689.00 | 215 943.00 | 654 746.00 | 870 689.00 |
CU Autres participations | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | -1 225.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 346.00 | 10 545.00 | | 39 346.00 |
DL TOTAL (I) | 132 815.00 | 93 470.00 | | 132 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 574.00 | 23 238.00 | | 8 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 948.00 | 292 509.00 | | 182 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 892.00 | 16 142.00 | | 10 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 260.00 | 48 524.00 | | 111 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 927.00 | 207 903.00 | | 187 927.00 |
EA Autres dettes | 20 331.00 | 9 569.00 | | 20 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 931.00 | 597 884.00 | | 521 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 746.00 | 691 354.00 | | 654 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 040.00 | 573 170.00 | | 511 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 632.00 | | 3 505.00 | 305 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 775.00 | 302 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 775.00 | 231 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 910.00 | | 899.00 | 236 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 113.00 | | 2 606.00 | 67 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 433.00 | 14 639.00 | 6 775.00 | 201 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 824.00 | 14 639.00 | 6 775.00 | 199 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 257.00 | | 610.00 | 7 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 257.00 | | 610.00 | 7 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 257.00 | | 610.00 | 7 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 260.00 | 111 260.00 | | 111 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 064.00 | 127 064.00 | | 127 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
UX Autres créances clients | 209 578.00 | 209 578.00 | | 209 578.00 |
VB T. V. A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VI Groupe et associés | 182 948.00 | 182 948.00 | | 182 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 134.00 | 269 092.00 | 39 042.00 | 308 134.00 |
VW T.V.A. | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 040.00 | 511 040.00 | | 511 040.00 |