| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 954.00 | 11 247.00 | 706.00 | 11 954.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 009.00 | 83 233.00 | 45 776.00 | 129 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 624.00 | 669 671.00 | 275 952.00 | 945 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 871.00 | | 92 871.00 | 92 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 807.00 | 764 153.00 | 872 654.00 | 1 636 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 981.00 | | 203 981.00 | 203 981.00 |
BZ Autres créances | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
CF Disponibilités | 703 394.00 | | 703 394.00 | 703 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 327.00 | | 961 327.00 | 961 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 134.00 | 764 153.00 | 1 833 981.00 | 2 598 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 615 127.00 | | | 615 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 956.00 | | | 288 956.00 |
DK Provisions réglementées | 114 904.00 | | | 114 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 988.00 | | | 1 106 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 474.00 | | | 405 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 308.00 | | | 121 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 133.00 | | | 96 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 677.00 | | | 85 677.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 992.00 | | | 726 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 981.00 | | | 1 833 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 398.00 | | | 633 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 893.00 | | 1 310 893.00 | 1 310 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 893.00 | | 1 310 893.00 | 1 310 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 082.00 | |
GE Autres charges | | | 98 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 520.00 | | | 105 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 162.00 | | | 1 451 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 205.00 | | | 1 162 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 956.00 | | | 288 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 133.00 | 96 133.00 | | 96 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 871.00 | | 92 871.00 | 92 871.00 |
UX Autres créances clients | 203 981.00 | 203 981.00 | | 203 981.00 |
VB T. V. A. | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 474.00 | 329 931.00 | 75 544.00 | 405 474.00 |
VI Groupe et associés | 121 657.00 | 121 657.00 | | 121 657.00 |
VP Divers | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 874.00 | 247 003.00 | 92 871.00 | 339 874.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 941.00 | 633 398.00 | 75 544.00 | 708 941.00 |