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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 503.00 | 49 060.00 | 15 443.00 | 64 503.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640 187.00 | 538 764.00 | 101 423.00 | 640 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 314.00 | 230 628.00 | 48 686.00 | 279 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 105.00 | 821 074.00 | 227 031.00 | 1 048 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 947.00 | 44 495.00 | 412 452.00 | 456 947.00 |
BN En cours de production de biens | 49 462.00 | 3 504.00 | 45 958.00 | 49 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 352.00 | | 117 352.00 | 117 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 873.00 | 74 751.00 | 308 121.00 | 382 873.00 |
BZ Autres créances | 199 881.00 | | 199 881.00 | 199 881.00 |
CF Disponibilités | 708 358.00 | | 708 358.00 | 708 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 131.00 | 122 750.00 | 1 830 381.00 | 1 953 131.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 236.00 | 943 824.00 | 2 057 412.00 | 3 001 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
DG Autres réserves | 763 704.00 | 392 541.00 | | 763 704.00 |
DH Report à nouveau | 556 951.00 | 835 190.00 | | 556 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 243.00 | 132 925.00 | | -221 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 866.00 | 1 385 109.00 | | 1 123 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 759.00 | 79 265.00 | | 408 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 181.00 | 20 624.00 | | 10 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 899.00 | 204 914.00 | | 41 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 664.00 | 835 074.00 | | 214 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 060.00 | 228 945.00 | | 214 060.00 |
EA Autres dettes | 43 982.00 | 433 730.00 | | 43 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 546.00 | 1 802 551.00 | | 933 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 412.00 | 3 187 659.00 | | 2 057 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 647.00 | 597 637.00 | | 541 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 679.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 168.00 | | 29 937.00 | 1 018 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 553.00 | | 22 137.00 | 721 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 135.00 | | 7 800.00 | 274 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 876.00 | 133 198.00 | | 687 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 765.00 | 115 059.00 | | 472 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 111.00 | 18 138.00 | | 215 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 47 999.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 74 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 664.00 | 214 664.00 | | 214 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 757.00 | 124 757.00 | | 124 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
UX Autres créances clients | 297 047.00 | 297 047.00 | | 297 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 826.00 | 85 826.00 | | 85 826.00 |
VB T. V. A. | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 759.00 | 58 759.00 | 350 000.00 | 408 759.00 |
VI Groupe et associés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -20 266.00 | | | -20 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
VP Divers | 142 744.00 | 142 744.00 | | 142 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 446.00 | 615 446.00 | | 615 446.00 |
VW T.V.A. | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 647.00 | 541 647.00 | 350 000.00 | 891 647.00 |