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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 154.00 | 65 678.00 | 25 476.00 | 91 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 399.00 | 243 442.00 | 49 958.00 | 293 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 553.00 | 309 120.00 | 130 433.00 | 439 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BP En cours de production de services | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 484.00 | 7 053.00 | 96 431.00 | 103 484.00 |
BZ Autres créances | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
CF Disponibilités | 216 932.00 | | 216 932.00 | 216 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 397.00 | 7 053.00 | 446 344.00 | 453 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 951.00 | 316 173.00 | 576 778.00 | 892 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 408.00 | 322 365.00 | | 322 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353.00 | 28 643.00 | | 2 353.00 |
DL TOTAL (I) | 434 761.00 | 461 008.00 | | 434 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 518.00 | 54 557.00 | | 44 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 9 234.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 579.00 | 38 204.00 | | 50 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 708.00 | 32 158.00 | | 28 708.00 |
EA Autres dettes | 17 145.00 | 2 615.00 | | 17 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 016.00 | 136 768.00 | | 142 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 778.00 | 597 776.00 | | 576 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 080.00 | 101 366.00 | | 115 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 36.00 | | 50.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 322 408.00 | | | 322 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 808.00 | | 13 745.00 | 425 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 808.00 | | 13 745.00 | 370 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 847.00 | 31 273.00 | | 277 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 847.00 | 31 273.00 | | 277 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | 5 982.00 | | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124.00 | 5 982.00 | 53.00 | 1 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124.00 | 5 982.00 | 53.00 | 1 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 982.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
UX Autres créances clients | 95 020.00 | 95 020.00 | | 95 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
VB T. V. A. | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 467.00 | 17 531.00 | 26 936.00 | 44 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 159.00 | 118 695.00 | 8 464.00 | 127 159.00 |
VW T.V.A. | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 016.00 | 115 080.00 | 26 936.00 | 142 016.00 |