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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 281.00 | 22 204.00 | 3 078.00 | 25 281.00 |
AH Fonds commercial | 293 815.00 | | 293 815.00 | 293 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 324.00 | 70 014.00 | 42 310.00 | 112 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 057.00 | 92 218.00 | 422 839.00 | 515 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 715.00 | 31 788.00 | 665 927.00 | 697 715.00 |
BZ Autres créances | 168 315.00 | | 168 315.00 | 168 315.00 |
CF Disponibilités | 285 322.00 | | 285 322.00 | 285 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 940.00 | 31 788.00 | 1 129 152.00 | 1 160 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 997.00 | 124 006.00 | 1 551 991.00 | 1 675 997.00 |
CU Autres participations | 78 913.00 | | 78 913.00 | 78 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 934 800.00 | 934 800.00 | | 934 800.00 |
DH Report à nouveau | 139 886.00 | 18 532.00 | | 139 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 279.00 | 121 354.00 | | -146 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 102.00 | 1 242 381.00 | | 1 096 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 250.00 | 107 331.00 | | 107 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 283.00 | 62 516.00 | | 25 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 434.00 | 419 444.00 | | 320 434.00 |
EA Autres dettes | 2 923.00 | 27 740.00 | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 889.00 | 617 032.00 | | 455 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 991.00 | 1 859 412.00 | | 1 551 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 943 331.00 | | 1 943 331.00 | 1 943 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 331.00 | | 1 943 331.00 | 1 943 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 847.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 38.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 38.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -38.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 076.00 | 2 286 639.00 | | 1 953 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 355.00 | 2 165 285.00 | | 2 099 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 279.00 | 121 354.00 | | -146 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 742.00 | 21 800.00 | 69 324.00 | 139 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 421.00 | 6 587.00 | 16 805.00 | 32 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 320.00 | 15 212.00 | 52 519.00 | 107 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 433.00 | 320 433.00 | | 320 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875 618.00 | 875 618.00 | | 875 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 341.00 | 875 618.00 | 4 723.00 | 880 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 889.00 | 455 889.00 | | 455 889.00 |