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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
AH Fonds commercial | 323 952.00 | | 323 952.00 | 323 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | 1 092.00 | 630.00 | 1 723.00 |
BF Prêts | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 429.00 | 1 092.00 | 358 336.00 | 359 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BZ Autres créances | 345 756.00 | | 345 756.00 | 345 756.00 |
CF Disponibilités | 61 253.00 | | 61 253.00 | 61 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 109.00 | | 467 109.00 | 467 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 538.00 | 1 092.00 | 825 446.00 | 826 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 67 033.00 | 66 755.00 | | 67 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 081.00 | 90 278.00 | | 57 081.00 |
DK Provisions réglementées | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
DL TOTAL (I) | 612 426.00 | 645 345.00 | | 612 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 255.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 449.00 | | 6 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 768.00 | 254 728.00 | | 199 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 811.00 | 6 697.00 | | 6 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 020.00 | 268 129.00 | | 213 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 446.00 | 913 474.00 | | 825 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 020.00 | 268 129.00 | | 213 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 498.00 | | 46 498.00 | 46 498.00 |
FG Production vendue services | 954 086.00 | | 954 086.00 | 954 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 584.00 | | 1 000 584.00 | 1 000 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 87 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -419.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 540.00 | 37 044.00 | | 12 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | 23 946.00 | | 4 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 750.00 | 1 129 733.00 | | 1 018 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 669.00 | 1 039 455.00 | | 961 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 081.00 | 90 278.00 | | 57 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 595.00 | | 833.00 | 358 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 952.00 | | | 323 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | | 833.00 | 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889.00 | 203.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | 203.00 | | 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 653.00 | 91 653.00 | | 91 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 833.00 | 70 833.00 | | 70 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UP Prêts | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
UX Autres créances clients | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VC Groupe et associés | 322 597.00 | 322 597.00 | | 322 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VP Divers | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 299.00 | 435 299.00 | | 435 299.00 |
VW T.V.A. | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 020.00 | 213 020.00 | | 213 020.00 |