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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 520.00 | | 3 599 520.00 | 3 599 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 533.00 | | 63 533.00 | 63 533.00 |
BZ Autres créances | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
CF Disponibilités | 116 387.00 | | 116 387.00 | 116 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 538.00 | | 215 538.00 | 215 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 058.00 | | 3 815 058.00 | 3 815 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 586 600.00 | | 3 586 600.00 | 3 586 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 147.00 | 219 147.00 | | 219 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 2 170 719.00 | 132 580.00 | | 2 170 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 248.00 | 2 038 139.00 | | 71 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 814.00 | 2 518 566.00 | | 2 589 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 944.00 | 1 130 118.00 | | 821 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 966.00 | 30 123.00 | | 37 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 049.00 | 172 292.00 | | 159 049.00 |
EA Autres dettes | 206 285.00 | 246 285.00 | | 206 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 244.00 | 1 578 819.00 | | 1 225 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 058.00 | 4 097 385.00 | | 3 815 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 90 000.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 90 000.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 90 000.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 90 000.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 493.00 | 48 787.00 | | 19 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 945.00 | 2 748 007.00 | | 716 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 697.00 | 709 868.00 | | 645 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 248.00 | 2 038 139.00 | | 71 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 370.00 | | 1 044 200.00 | 2 555 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 3 599 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 3 599 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555 370.00 | | 1 044 200.00 | 2 555 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 285.00 | 206 285.00 | | 206 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 724.00 | | 323 724.00 | 323 724.00 |
UX Autres créances clients | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
VI Groupe et associés | 815 871.00 | 815 871.00 | | 815 871.00 |
VP Divers | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 049.00 | 159 049.00 | | 159 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 875.00 | 99 151.00 | 323 724.00 | 422 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 244.00 | 1 225 244.00 | | 1 225 244.00 |