| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AN Terrains | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
AP Constructions | 116 385.00 | 108 796.00 | 7 589.00 | 116 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 176.00 | 56 788.00 | 4 388.00 | 61 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 413.00 | 777 608.00 | 175 805.00 | 953 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 965.00 | 989 684.00 | 189 282.00 | 1 178 965.00 |
BT Marchandises | 608 247.00 | | 608 247.00 | 608 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BZ Autres créances | 423 871.00 | | 423 871.00 | 423 871.00 |
CF Disponibilités | 228 205.00 | | 228 205.00 | 228 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 301.00 | | 1 277 301.00 | 1 277 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 267.00 | 989 684.00 | 1 466 583.00 | 2 456 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 307.00 | -109 250.00 | | -145 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 280.00 | -36 057.00 | | 117 280.00 |
DL TOTAL (I) | 142 025.00 | 24 745.00 | | 142 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 483.00 | 30 076.00 | | 30 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 483.00 | 30 076.00 | | 30 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 896.00 | 552 244.00 | | 562 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 609.00 | 50 675.00 | | 45 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677.00 | 609.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 404.00 | 297 943.00 | | 634 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 814.00 | 65 160.00 | | 49 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 076.00 | 966 631.00 | | 1 294 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 583.00 | 1 021 453.00 | | 1 466 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 545.00 | 966 631.00 | | 755 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 446 195.00 | | 2 446 195.00 | 2 446 195.00 |
FG Production vendue services | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 287.00 | | 2 446 287.00 | 2 446 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 402.00 | 2 823.00 | | 5 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 622.00 | | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 690.00 | 2 823.00 | | 7 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 709.00 | 7 009.00 | | 12 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 709.00 | 7 009.00 | | 12 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 019.00 | -4 186.00 | | -5 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 609.00 | -14 046.00 | | 45 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 631.00 | 1 929 828.00 | | 2 456 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 352.00 | 1 965 884.00 | | 2 339 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 280.00 | -36 057.00 | | 117 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 357.00 | | 59 656.00 | 1 157 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 047.00 | 1 178 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 187.00 | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 860.00 | 1 175 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 230.00 | | 59 656.00 | 1 147 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 146.00 | 58 585.00 | 38 047.00 | 969 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | 6 187.00 | 8 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 520.00 | 58 585.00 | 31 860.00 | 960 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | 1 500.00 | | 1.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 076.00 | 407.00 | | 30 076.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 076.00 | 407.00 | | 30 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 219.00 | 406.00 | 1 625.00 | 1 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219.00 | 406.00 | 1 625.00 | 1 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 295.00 | 813.00 | 1 625.00 | 31 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 404.00 | 634 404.00 | | 634 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VC Groupe et associés | 377 368.00 | 377 368.00 | | 377 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 595.00 | 23 065.00 | 538 530.00 | 561 595.00 |
VI Groupe et associés | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VP Divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 124.00 | 441 124.00 | | 441 124.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 398.00 | 754 868.00 | 538 530.00 | 1 293 398.00 |