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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 088.00 | 12 381.00 | 707.00 | 13 088.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 216.00 | 37 037.00 | 3 179.00 | 40 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 135.00 | 92 529.00 | 37 607.00 | 130 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 127.00 | 141 946.00 | 81 181.00 | 223 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BN En cours de production de biens | 126 123.00 | | 126 123.00 | 126 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 881.00 | | 100 881.00 | 100 881.00 |
BZ Autres créances | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CF Disponibilités | 201 739.00 | | 201 739.00 | 201 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 541.00 | | 466 541.00 | 466 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 669.00 | 141 946.00 | 547 723.00 | 689 669.00 |
CU Autres participations | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 956.00 | 151 945.00 | | 133 956.00 |
DH Report à nouveau | | -75 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 043.00 | 57 430.00 | | 48 043.00 |
DL TOTAL (I) | 190 249.00 | 142 206.00 | | 190 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 795.00 | 12 670.00 | | 26 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 384.00 | 3 725.00 | | 6 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 107.00 | 88 456.00 | | 152 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 587.00 | 70 357.00 | | 50 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 510.00 | 22 990.00 | | 13 510.00 |
EA Autres dettes | 108 090.00 | 120 340.00 | | 108 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 474.00 | 318 537.00 | | 357 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 723.00 | 460 743.00 | | 547 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 389.00 | 194 365.00 | | 248 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 492 737.00 | | 492 737.00 | 492 737.00 |
FG Production vendue services | 373 892.00 | | 373 892.00 | 373 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 628.00 | | 866 628.00 | 866 628.00 |
FM Production stockée | | | 57 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 259.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 800.00 | 15 110.00 | | 11 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 121.00 | 942 996.00 | | 931 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 078.00 | 885 566.00 | | 883 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 043.00 | 57 430.00 | | 48 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 766.00 | | 23 237.00 | 204 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 875.00 | 223 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 875.00 | 170 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 992.00 | | 23 235.00 | 151 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 686.00 | | 2.00 | 11 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 563.00 | 10 259.00 | 4 875.00 | 136 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 018.00 | 363.00 | | 12 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 545.00 | 9 896.00 | 4 875.00 | 124 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 107.00 | 152 107.00 | | 152 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 510.00 | 9 480.00 | 4 030.00 | 13 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 090.00 | 23 079.00 | 67 856.00 | 108 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 100 881.00 | 100 881.00 | | 100 881.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 916.00 | 5 872.00 | 20 044.00 | 25 916.00 |
VI Groupe et associés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 075.00 | 124 641.00 | 1 434.00 | 126 075.00 |
VW T.V.A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 474.00 | 248 389.00 | 91 930.00 | 357 474.00 |