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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
AH Fonds commercial | 576 979.00 | | 576 979.00 | 576 979.00 |
AN Terrains | 39 122.00 | 162.00 | 38 960.00 | 39 122.00 |
AP Constructions | 558 129.00 | 339 472.00 | 218 657.00 | 558 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 382.00 | 235 159.00 | 15 224.00 | 250 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 635.00 | 90 162.00 | 82 474.00 | 172 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 745.00 | 670 231.00 | 932 514.00 | 1 602 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 780.00 | 3 520.00 | 32 260.00 | 35 780.00 |
BZ Autres créances | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 694.00 | 3 520.00 | 77 174.00 | 80 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 440.00 | 673 751.00 | 1 009 688.00 | 1 683 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DG Autres réserves | 313 666.00 | 312 737.00 | | 313 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 782.00 | 929.00 | | -29 782.00 |
DL TOTAL (I) | 580 254.00 | 610 036.00 | | 580 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 790.00 | 100 852.00 | | 196 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 685.00 | 43 799.00 | | 31 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 566.00 | 80 700.00 | | 81 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 099.00 | 29 291.00 | | 52 099.00 |
EA Autres dettes | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 652.00 | 254 642.00 | | 374 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 688.00 | 919 461.00 | | 1 009 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 657.00 | 212 605.00 | | 232 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 23 603.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 906.00 | | 90 840.00 | 1 516 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489.00 | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 602 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 510.00 | 1 020 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 256.00 | | | 582 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 429.00 | | 90 350.00 | 934 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 489.00 | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 235.00 | 25 654.00 | 2 658.00 | 647 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 958.00 | 25 654.00 | 2 658.00 | 641 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
6T Sur comptes clients | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 566.00 | 81 566.00 | | 81 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
UX Autres créances clients | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 692.00 | 54 697.00 | 141 995.00 | 196 692.00 |
VI Groupe et associés | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 113.00 | | | 143 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
VW T.V.A. | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 652.00 | 232 657.00 | 141 995.00 | 374 652.00 |