| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 472.00 | 20 640.00 | 11 832.00 | 32 472.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 152 505.00 | 69 705.00 | 82 800.00 | 152 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 072.00 | 129 398.00 | 160 675.00 | 290 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 361.00 | 164 881.00 | 76 480.00 | 241 361.00 |
BF Prêts | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 599.00 | | 77 599.00 | 77 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 287.00 | 384 624.00 | 411 663.00 | 796 287.00 |
BT Marchandises | 966 869.00 | 59 034.00 | 907 835.00 | 966 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 499.00 | 308 471.00 | 1 043 029.00 | 1 351 499.00 |
BZ Autres créances | 232 799.00 | | 232 799.00 | 232 799.00 |
CF Disponibilités | 1 536 012.00 | | 1 536 012.00 | 1 536 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 386.00 | 367 505.00 | 3 730 881.00 | 4 098 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 673.00 | 752 129.00 | 4 142 544.00 | 4 894 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 986.00 | 270 986.00 | | 270 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 656.00 | 73 656.00 | | 73 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DG Autres réserves | 1 091 442.00 | 1 016 571.00 | | 1 091 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 367.00 | 74 871.00 | | 178 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 913.00 | 1 463 546.00 | | 1 641 913.00 |
DP Provisions pour risques | 74 807.00 | 60 000.00 | | 74 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 807.00 | 60 000.00 | | 74 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 463.00 | 251 147.00 | | 1 020 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 759.00 | 20 389.00 | | 27 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 651.00 | 1 220 082.00 | | 948 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 569.00 | 242 285.00 | | 354 569.00 |
EA Autres dettes | 74 382.00 | 65 480.00 | | 74 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 824.00 | 1 799 382.00 | | 2 425 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 544.00 | 3 322 928.00 | | 4 142 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 040.00 | 1 588 087.00 | | 2 240 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 449.00 | 2 467.00 | | 2 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 878 283.00 | | 6 878 283.00 | 6 878 283.00 |
FG Production vendue services | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 887 495.00 | | 6 887 495.00 | 6 887 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 929 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 348 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 807.00 | |
GE Autres charges | | | 9 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 673 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 390.00 | 48 889.00 | | 2 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 948.00 | 5 000.00 | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 549.00 | 5 000.00 | | 6 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 4 917.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 6 204.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 489.00 | -1 204.00 | | 6 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 455.00 | 4 134.00 | | 66 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 014 032.00 | 7 592 457.00 | | 7 014 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 835 665.00 | 7 517 587.00 | | 6 835 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 367.00 | 74 871.00 | | 178 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 848.00 | | 91 081.00 | 789 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 642.00 | 79 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 642.00 | 796 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 774.00 | | 1 460.00 | 31 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 318.00 | | 84 621.00 | 599 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 756.00 | | 5 000.00 | 158 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 260.00 | 66 364.00 | | 318 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 855.00 | 5 785.00 | | 14 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 404.00 | 60 579.00 | | 303 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 14 807.00 | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 348.00 | 59 034.00 | 15 348.00 | 15 348.00 |
6T Sur comptes clients | 306 865.00 | 21 863.00 | 20 257.00 | 306 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 424.00 | 80 898.00 | 112 816.00 | 399 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 424.00 | 95 705.00 | 112 816.00 | 459 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 705.00 | 35 605.00 | |
UG ‐ Financières | | | 77 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 651.00 | 948 651.00 | | 948 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 053.00 | 93 053.00 | | 93 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 143.00 | 62 143.00 | | 62 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 382.00 | 74 382.00 | | 74 382.00 |
UP Prêts | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 599.00 | | 77 599.00 | 77 599.00 |
UX Autres créances clients | 981 874.00 | 981 874.00 | | 981 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 626.00 | 369 626.00 | | 369 626.00 |
VB T. V. A. | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 014.00 | 859 989.00 | 158 025.00 | 1 018 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
VP Divers | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 392.00 | 164 392.00 | | 164 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 619.00 | 1 597 020.00 | 77 599.00 | 1 674 619.00 |
VW T.V.A. | 83 197.00 | 83 197.00 | | 83 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 065.00 | 2 240 040.00 | 158 025.00 | 2 398 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 274.00 | 43 677.00 | | 52 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 936.00 | 45 164.00 | | 42 936.00 |
ST Autres comptes | 417 962.00 | 421 974.00 | | 417 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 920.00 | 311 880.00 | | 301 920.00 |
YT Sous‐traitance | 287 340.00 | 381 537.00 | | 287 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 418.00 | 12 745.00 | | 6 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 014.00 | 38 106.00 | | 34 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 288.00 | 81 783.00 | | 86 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 376 317.00 | 1 478 830.00 | | 1 376 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 982 782.00 | 1 074 279.00 | | 982 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056 576.00 | 1 173 300.00 | | 1 056 576.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |