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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 71 961.00 | 24 140.00 | 47 821.00 | 71 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 938.00 | 139 540.00 | 10 399.00 | 149 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 399.00 | 265 531.00 | 46 868.00 | 312 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 706.00 | 444 486.00 | 703 220.00 | 1 147 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 768.00 | | 388 768.00 | 388 768.00 |
BN En cours de production de biens | 42 301.00 | | 42 301.00 | 42 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 821.00 | | 715 821.00 | 715 821.00 |
BZ Autres créances | 293 936.00 | | 293 936.00 | 293 936.00 |
CF Disponibilités | 226 100.00 | | 226 100.00 | 226 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 981.00 | | 1 671 981.00 | 1 671 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 688.00 | 444 486.00 | 2 375 202.00 | 2 819 688.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 081.00 | 98 081.00 | | 98 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 567.00 | 404 623.00 | | 237 567.00 |
DL TOTAL (I) | 535 648.00 | 702 704.00 | | 535 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 915.00 | 112 799.00 | | 83 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 595.00 | 735 393.00 | | 1 126 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 847.00 | 20 604.00 | | 37 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 654.00 | 480 992.00 | | 381 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 853.00 | 241 150.00 | | 184 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 691.00 | 16 680.00 | | 24 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 554.00 | 1 607 618.00 | | 1 839 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 202.00 | 2 310 322.00 | | 2 375 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 805.00 | 1 555 668.00 | | 1 780 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 986.00 | 58 324.00 | | 43 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 199 283.00 | | 3 199 283.00 | 3 199 283.00 |
FG Production vendue services | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 800.00 | | 3 256 800.00 | 3 256 800.00 |
FM Production stockée | | | 6 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 854.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 855.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 577.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 6 339.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 21 339.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 3 684.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | -660.00 | | 2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 054.00 | 4 374 774.00 | | 3 496 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 488.00 | 3 970 151.00 | | 3 258 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 567.00 | 404 623.00 | | 237 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 778.00 | 28 644.00 | | 10 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 348.00 | | 17 357.00 | 1 130 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 275.00 | | | 100 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 940.00 | | 17 357.00 | 516 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 133.00 | | | 513 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 632.00 | 47 853.00 | 444 485.00 | 396 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 211.00 | 63.00 | 15 275.00 | 15 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 420.00 | 47 790.00 | 429 210.00 | 381 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 653.00 | 381 653.00 | | 381 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
UX Autres créances clients | 706 102.00 | 706 102.00 | | 706 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VB T. V. A. | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VC Groupe et associés | 225 164.00 | 225 164.00 | | 225 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 914.00 | 63 012.00 | 20 902.00 | 83 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 594.00 | 1 126 594.00 | | 1 126 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 733.00 | 1 013 106.00 | 31 627.00 | 1 044 733.00 |
VW T.V.A. | 130 429.00 | 130 429.00 | | 130 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 707.00 | 1 780 804.00 | 20 902.00 | 1 801 707.00 |