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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 228.00 | 51 873.00 | 20 355.00 | 72 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 009.00 | 96 982.00 | 16 027.00 | 113 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 290.00 | 148 855.00 | 236 435.00 | 385 290.00 |
BT Marchandises | 111 777.00 | | 111 777.00 | 111 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
BZ Autres créances | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CF Disponibilités | 226 928.00 | | 226 928.00 | 226 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 210.00 | | 394 210.00 | 394 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 500.00 | 148 855.00 | 630 645.00 | 779 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 665.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 893.00 | 59 947.00 | | 89 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 522.00 | 49 281.00 | | 31 522.00 |
DL TOTAL (I) | 231 415.00 | 212 893.00 | | 231 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 638.00 | 65 626.00 | | 200 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 492.00 | 40 426.00 | | 38 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 931.00 | 89 467.00 | | 94 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 018.00 | 63 763.00 | | 63 018.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 4 542.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 230.00 | 263 824.00 | | 399 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 645.00 | 476 717.00 | | 630 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 996.00 | 16 859.00 | | 131 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 996.00 | 16 859.00 | | 131 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 931.00 | 94 931.00 | | 94 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 638.00 | 60 480.00 | 140 158.00 | 200 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 557.00 | 55 504.00 | 53.00 | 55 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 230.00 | 259 072.00 | 140 158.00 | 399 230.00 |