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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 777.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 835.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 191 643.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 56 000.00 | |
BT Marchandises | | | 146 733.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 206 150.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 256.00 | |
CF Disponibilités | | | 232 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 647 579.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 839 223.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 451 096.00 | 422 410.00 | | 451 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 891.00 | 58 686.00 | | 131 891.00 |
DL TOTAL (I) | 588 488.00 | 486 596.00 | | 588 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 687.00 | 74 520.00 | | 43 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 560.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 830.00 | 63 408.00 | | 100 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 021.00 | 22 947.00 | | 104 021.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 1 071.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 734.00 | 162 507.00 | | 250 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 223.00 | 649 103.00 | | 839 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 294.00 | | 52 053.00 | 230 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 487.00 | 259 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 487.00 | 159 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 264.00 | | 52 053.00 | 130 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 977.00 | 15 434.00 | 10 194.00 | 62 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 977.00 | 15 434.00 | 10 194.00 | 62 977.00 |